有価証券報告書-第70期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 505 | 812 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,391 | 1,387 | |||||||||
| 減損損失 | 689 | 433 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4 | 66 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 12 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | △146 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151 | 61 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35 | 32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △47 | |||||||||
| 支払利息 | 26 | 24 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 8 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 43 | 70 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74 | △22 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 266 | 33 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2 | △68 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68 | 53 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9 | △19 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 109 | △91 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 471 | △336 | |||||||||
| その他 | 171 | 15 | |||||||||
| 小計 | 3,789 | 2,273 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26 | △24 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △555 | △425 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,240 | 1,861 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △208 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △868 | △1,434 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △76 | △74 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △167 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 317 | 270 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △61 | △214 | |||||||||
| その他の収入 | 16 | 74 | |||||||||
| その他の支出 | △11 | △146 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △893 | △1,692 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △158 | △160 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1,502 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △338 | △496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △498 | △2,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,848 | △1,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,240 | 8,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,089 | ※1 6,098 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
