流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
① 現金及び預金

内訳		金額(百万円)
現金		658
預金	当座預金	983
	普通預金	12,217
	小計	13,201
合計		13,859

② 受取手形

相手先別内訳	金額(百万円)	期日別内訳	金額(百万円)
㈱ジャックス	1	1か月以内	1
合計	1	合計	1

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先別内訳	金額(百万円)
三井住友カード㈱	2,449
三菱UFJニコス㈱	737
アメリカンエキスプレスインターナショナル.Inc	555
㈱クレディセゾン	538
その他のクレジット会社	1,468
一般顧客	84
合計	5,833

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式	―
債券	―
その他
(投資信託受益証券)
ドル建マネー・マネージメント・ファンド	4,737
グローバルソブリン	4,335
グローバル債券ファンド	3,914
合計	12,987

⑤ 商品及び製品

内訳	金額(百万円)
収納家具	853
リビング家具	1,754
ダイニング家具	1,514
ベッド	834
その他の家具	2,212
DIY用品	6,007
家庭用品	4,144
インテリア用品	2,116
レジャー用品	2,286
合計	21,723

2015/11/27 11:22

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 平成25年9月 1日至 平成26年8月31日)	当事業年度(自 平成26年9月 1日至 平成27年8月31日)
マネー・マネージメント・ファンド(有価証券)	4,053百万円	4,737百万円
流動資産 その他 預け金	2,568百万円	2,278百万円
現金及び現金同等物	25,369百万円	20,876百万円

2015/11/27 11:22

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度(平成26年8月31日)	当事業年度(平成27年8月31日)
流動資産	繰延税金資産
	未払事業税	248百万円	225百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2015/11/27 11:22

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

流動資産 その他 預け金2,5862,586―資産計54,39554,049△345(1)買掛金27,21327,213―(2)未払金3,1893,189―(3)未払法人税等3,6463,646―(4)固定負債 その他 長期預り金2,6392,500△138負債計36,68836,550△138当事業年度(平成27年8月31日)
(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	13,859	13,859	―
(2)売掛金	5,833	5,833	―
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券	16,512	16,512	―
(4)その他 差入保証金	6,443	6,261	△181
資産計	42,649	42,467	△181
(1)買掛金	23,636	23,636	―
(2)未払金	4,745	4,745	―
(3)未払法人税等	3,162	3,162	―
(4)固定負債 その他 長期預り金	2,593	2,505	△87
負債計	34,137	34,049	△87

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は公表されている基準価額によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照ください。
(4)その他 差入保証金
これらの時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等、適切な指標に信用スプレッドを加味した利率で割り引いた現在価値によっております。
負債
(1)買掛金、(2)未払金及び(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)固定負債 その他 長期預り金
これらの時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等、適切な指標に信用スプレッドを加味した利率で割り引いた現在価値によっております。
デリバティブ取引
当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)

区 分	平成26年8月31日	平成27年8月31日
非上場株式(※1)	29	29
差入保証金(※2)	2,529	2,515
長期預り金(※3)	990	944

(※1)非上場株式は、市場性がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
(※2)賃貸借期間の延長可能な契約に係る差入保証金は、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(4)その他 差入保証金」には含めておりません。
(※3)賃貸借期間の延長可能な契約に係る長期預り金は、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「負債(4)固定負債 その他 長期預り金」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成26年8月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	18,747	―	―	―
売掛金	6,137	―	―	―
その他 差入保証金	639	2,183	5,460	1,747
流動資産 その他 預け金	2,586	―	―	―
合計	28,111	2,183	5,460	1,747

当事業年度(平成27年8月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	13,859	―	―	―
売掛金	5,833	―	―	―
その他 差入保証金	597	2,250	2,446	1,149
合計	20,290	2,250	2,446	1,149

(注4) 長期預り金の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成26年8月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
固定負債 その他 長期預り金	117	950	619	951

当事業年度(平成27年8月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
固定負債 その他 長期預り金	147	911	841	692

2015/11/27 11:22