チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月21日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,073 | 635 |
| 減価償却費 | 1,436 | 1,563 |
| 減損損失 | 1,157 | 2,827 |
| 商品評価損 | 2,709 | － |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 1,254 | 1,127 |
| のれん償却額 | － | 94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 固定資産除却損 | 211 | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,683 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 106 | 386 |
| 違約金収入 | -91 | -102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | 635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 16 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 292 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -243 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -184 |
| 支払利息 | 27 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | 22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | 1,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 578 | -2,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | -105 |
| その他 | -790 | -29 |
| 小計 | 9,725 | 6,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 104 |
| 利息の支払額 | -27 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -2,224 | -1,566 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 20 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,610 | 4,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -520 | -522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520 | 548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -2,632 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -96 | -59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -3,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 59 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,075 | -1,211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,211 | 1,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -436 |
| その他 | -24 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,686 | -6,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 262 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 2,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117 | -1,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -77 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31 | -42 |
| 配当金の支払額 | -1,593 | -1,593 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -254 | -254 |
| その他 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,400 | -975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,523 | -2,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,878 | 39,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,402 | 36,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
