チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月27日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 635 | 2,828 |
| 減価償却費 | 1,563 | 1,470 |
| 減損損失 | 2,827 | 2,227 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 1,127 | 1,052 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -64 |
| 固定資産除却損 | 158 | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 143 |
| 店舗閉鎖損失 | 386 | 162 |
| リース解約損 | － | 11 |
| 違約金収入 | -102 | -18 |
| のれん償却額 | 94 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 635 | -109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 30 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 66 | -12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 292 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -173 |
| 支払利息 | 72 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | 162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,657 | 2,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,718 | -3,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 198 |
| その他 | -29 | -316 |
| 小計 | 6,241 | 6,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 102 |
| 利息の支払額 | -75 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,566 | -1,547 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 過年度法人税等の支払額 | -53 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,670 | 5,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | － | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -522 | -420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 548 | 528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,632 | -948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 67 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -59 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,211 | -331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,290 | 1,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -436 | － |
| その他 | 12 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,164 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,180 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,386 | -1,011 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42 | -99 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,593 | -3,968 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -254 | -124 |
| その他 | -60 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -4,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,469 | 550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,402 | 36,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,932 | 37,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
