チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,828 | 8,868 |
| 減価償却費 | 1,470 | 1,258 |
| 減損損失 | 2,227 | 481 |
| 災害損失 | － | 256 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,611 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 1,052 | 951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | 0 |
| 固定資産除却損 | 143 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 15 |
| 店舗閉鎖損失 | 162 | 140 |
| リース解約損 | 11 | 10 |
| 違約金収入 | -18 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | 329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -484 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 55 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 161 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -158 |
| 支払利息 | 72 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,976 | 1,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,902 | -2,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198 | 126 |
| その他 | -316 | 67 |
| 小計 | 6,986 | 12,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 92 |
| 利息の支払額 | -76 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,547 | -3,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,465 | 9,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -420 | -1,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 528 | 920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948 | -661 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -71 | -66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -331 | -236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,260 | 1,036 |
| その他 | -23 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011 | -1,204 |
| 割賦債務の返済による支出 | -99 | -122 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,968 | -2,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124 | -62 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,948 | -3,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550 | 5,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,932 | 37,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,483 | 43,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
