チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,868 | 13,071 |
| 減価償却費 | 1,258 | 1,198 |
| 減損損失 | 481 | 155 |
| 災害損失 | 256 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,611 | － |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 951 | 827 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -232 |
| 固定資産除却損 | 42 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 140 | 28 |
| リース解約損 | 10 | 1 |
| 違約金収入 | -67 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 329 | 731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -484 | -131 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 55 | -94 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -266 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -152 |
| 負ののれん発生益 | － | -60 |
| 支払利息 | 61 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37 | 129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,870 | 816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,803 | -85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | -173 |
| その他 | 67 | -315 |
| 小計 | 12,482 | 15,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 91 |
| 利息の支払額 | -70 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -3,198 | -4,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,306 | 10,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,320 | -3,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 920 | 1,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661 | -2,403 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -66 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 5,111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -236 | -421 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,036 | 945 |
| その他 | -2 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | 952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 980 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,204 | -1,192 |
| 割賦債務の返済による支出 | -122 | -132 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -233 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -501 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -157 |
| 配当金の支払額 | -2,382 | -2,185 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -121 |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,064 | -3,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,872 | 8,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,483 | 43,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,355 | 51,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
