チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月13日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,463 | 2,403 |
| 減価償却費 | 1,116 | 1,103 |
| 減損損失 | 2,081 | 1,390 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 840 | 802 |
| のれん償却額 | 79 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -63 |
| 固定資産除却損 | 80 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 120 | 51 |
| 違約金収入 | -76 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -528 | -505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 283 | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 543 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -128 |
| 支払利息 | 50 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,471 | -1,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,005 | -1,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,069 | -2,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,910 | 1,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234 | 63 |
| その他 | -100 | -165 |
| 小計 | -66 | 1,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 72 |
| 利息の支払額 | -56 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,563 | -1,545 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 過年度法人税等の支払額 | -53 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -522 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 542 | 463 |
| 短期貸付けによる支出 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,426 | -743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 39 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,353 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,030 | -288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,041 | 969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -436 | － |
| その他 | 14 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,208 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 212 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,180 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942 | -763 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -72 |
| リース債務の返済による支出 | － | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,574 | -3,956 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -254 | -124 |
| その他 | -55 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -4,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,291 | -4,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,402 | 31,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,111 | 32,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
