チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,403 | 6,449 |
| 減価償却費 | 1,103 | 953 |
| 減損損失 | 1,390 | 394 |
| 災害損失 | － | 259 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,611 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 802 | 722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | 0 |
| 固定資産除却損 | 93 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 店舗閉鎖損失 | 51 | 33 |
| 違約金収入 | -18 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -505 | -389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | 250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -487 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 26 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 78 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -113 |
| 支払利息 | 55 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,202 | -1,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,064 | -2,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,263 | -992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,368 | 1,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -115 |
| その他 | -165 | -8 |
| 小計 | 1,872 | 6,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 62 |
| 利息の支払額 | -60 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,545 | -3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338 | 2,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 463 | 920 |
| 短期貸付けによる支出 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743 | -512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -58 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -288 | -191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 969 | 764 |
| その他 | -22 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | 571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763 | -820 |
| 割賦債務の返済による支出 | -72 | -91 |
| リース債務の返済による支出 | -138 | -161 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,956 | -2,374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124 | -62 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,610 | -2,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,292 | 867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,932 | 32,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,640 | 38,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
