支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、37,136百万円(前期比5.9%減)となりました。
流動負債は、24,011百万円(前期比8.9%減)となっております。これは、主として支払手形及び買掛金が4,956百万円(前期比29.9%減)となったこと、電子記録債務が12,931百万円(同3.9%減)ことによるものであります。
固定負債は、13,124百万円(前期比0.1%増)となっております。これは、主としてリース債務が1,416百万円(前期比128.7%増)、退職給付に係る負債が7,994百万円(同5.5%増)となったことによるものであります。

2021/05/21 10:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、ファクタリング債務は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金及び設備投資等に係る資金調達を目的としたものであります。

2021/05/21 10:52