区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	33,064	33,400	0.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	14,266	12,131	0.47	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,720	1,591	1.13	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	25,872	27,083	0.43	平成30年3月～平成38年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,957	4,260	1.31	平成30年3月～平成37年1月

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務及び預り保証金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/05/26 9:47

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	当連結会計年度(平成29年2月28日)
短期借入金	550百万円
長期借入金	16,832
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
預り金(流動負債その他)	1,641

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、38億86百万円となりました。これは主として短期借入金の純増加額及び長期借入れによる収入の合計が138億86百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が144億74百万円あったことによるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

25百万円、無形固定資産が25億25百万円、投資その他の資産は392億85百万円であります。
当連結会計年度末の負債合計は、1,591億45百万円となりました。主な内訳としましては、買掛金が371億71百万円、短期借入金及び長期借入金の合計が726億14百万円であります。
当連結会計年度末の純資産合計は、632億76百万円となりました。主な内訳としましては、利益剰余金が528億79百万円であります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金は、短期の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に短期的な運転資金の調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち短期借入金、一部の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。なお、長期借入金は固定金利と変動金利を勘案し資金調達することにより、リスク軽減を図っております。
また、買掛金、借入金、リース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、各部署からの報告等に基づき、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などの方法により管理しております。

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