営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、102億52百万円(前年同四半期は20億53百万円の資金の増加)となりました。これは主として前連結会計年度末日が金融機関の休日にて支払が保留になったこと等による仕入債務の減少が217億60百万円、未払金が57億94百万円減少し、非資金性損益項目である減価償却費が69億65百万円、税金等調整前四半期純利益が157億35百万円あったことによるものであります。

2021/10/15 9:02