SRS HD（8163）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2010年12月31日: -25億5359万
2011年3月31日 -31.41%: -33億5563万
2011年9月30日: -15億5489万
2012年3月31日 -193.32%: -45億6085万
2012年9月30日: -14億4964万
2013年3月31日 -87.49%: -27億1789万
2013年9月30日: -11億3180万
2014年3月31日 -178.43%: -31億5128万
2014年9月30日: -14億4346万
2015年3月31日 -91.93%: -27億7044万
2015年9月30日: -13億216万
2016年3月31日 -100.06%: -26億513万
2016年9月30日: -13億1047万
2017年3月31日 -100.92%: -26億3302万
2017年9月30日: -10億7311万
2018年3月31日 -97.41%: -21億1846万
2018年9月30日: -10億5873万
2019年3月31日 -59.4%: -16億8764万
2019年9月30日: -5億5658万
2020年3月31日 -87.13%: -10億4156万
2020年9月30日: -5億5372万
2021年3月31日 -112.6%: -11億7721万
2021年9月30日: -5億5169万
2022年3月31日 -84.59%: -10億1839万
2022年9月30日: -4億5705万
2023年3月31日 -107.75%: -9億4954万
2023年9月30日: -5億2779万
2024年3月31日 -106.12%: -10億8792万
2024年9月30日: -5億9260万
2025年3月31日 -138.6%: -14億1395万
2025年9月30日: -8億1495万
2026年3月31日 -119.11%: -17億8563万

個別

2008年3月31日: -40億5771万
2009年3月31日: -37億3482万
2009年12月31日: -27億6762万
2010年3月31日 -51.21%: -41億8492万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和7年3月31日)	当連結会計年度(令和8年3月31日)
コミットメントラインの総額	1,500,000千円	5,000,000千円
借入実行残高	-千円	-千円

2026/06/24 11:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,397百万円(前連結会計年度は6,978百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入2,000百万円、長期借入金の返済による支出1,785百万円、社債の償還による支出1,087百万円などであります。
③生産、受注及び販売の実績

2026/06/24 11:10