長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和7年3月31日)	当連結会計年度(令和8年3月31日)
コミットメントラインの総額	1,500,000千円	5,000,000千円
借入実行残高	-千円	-千円

2026/06/24 11:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は自己資金によって賄う事を基本としており、また、設備資金の調達につきましては、自己資金ないし金融機関からの調達により賄っております。
なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は12,261百万円となっており、現金及び現金同等物の残高は13,287百万円となっております。また、コミットメントライン契約の締結により5,000百万円の融資枠を設定しており、流動性を十分に確保するよう対処しております。
エ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について

2026/06/24 11:10