財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、906百万円(前年同期は785百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出765百万円及び差入保証金の差入による支出167百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、312百万円(前年同期は2,333百万円の収入)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,472百万円、長期借入金の返済による支出551百万円及び社債の償還による支出547百万円などであります。

2021/11/12 9:21