長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成30年6月30日)
コミットメントラインの総額	200百万円	10,200百万円
借入実行残高	-	-

2018/08/10 15:31

#2 財務制限条項に関する注記

務制限条項
上記のコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①資金調達枠200百万円に対する財務制限条項

2018/08/10 15:31