流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	28,726
東洋紙業㈱	24,663
大日本印刷㈱	8,142
山崎実業㈱	7,296
伊藤忠商事㈱	6,160
その他	17,841
合計	92,830

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年3月	33,764
2021年4月	45,311
2021年5月	13,754
合計	92,830

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱水甚	262,295
東レインターナショナル㈱	212,018
㈱センチュリーエール	176,447
伊藤忠商事㈱	159,557
ジャスト㈱	134,122
その他	649,848
合計	1,594,289

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年3月	920,189
2021年4月	263,789
2021年5月	289,783
2021年6月	120,527
合計	1,594,289

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャスト㈱	104,599
東レインターナショナル㈱	85,205
㈱水甚	71,366
大栄既製服㈱	58,845
㈱センチュリーエール	50,264
その他	257,362
合計	627,644

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本年金機構	574,330
東京ニットファッション健康保険組合	322,334
給与受給者	125,335
佐川グローバルロジスティックス㈱	88,752
イオンモール㈱	74,172
その他	532,609
合計	1,717,534

2021/05/21 16:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部は、前事業年度末に対して18億6千4百万円減少し、92億6千4百万円となりました。主な要因は、固定資産で投資その他の資産の関係会社株式が2億1千1百万円増加し、流動資産で現金及び預金が1億6千4百万円、売掛金が5億2千2百万円、商品が4億8千2百万円、貯蔵品が6千5百万円、前払費用が8千1百万円それぞれ減少し、固定資産で有形固定資産が2億7百万円、投資その他の資産で敷金及び差入保証金が5億7千2百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して11億4千5百万円増加し、79億2千4百万円となりました。主な要因は、流動負債で支払手形、電子記録債務及び買掛金が6億9千2百万円、固定負債で資産除去債務が3億6千6百万円減少し、流動負債で短期借入金が8億3百万円、未払金が税金・社会保険料等の猶予制度を活用したこと等により8億9千9百万円、固定負債で長期借入金が5億円増加したこと等によるものであります。
純資産の部は、前事業年度末に対して30億9百万円減少し、13億3千9百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が31億3千9百万円減少したこと等によるものであります。

2021/05/21 16:17