流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
板橋税務署	74,686
東レインターナショナル㈱	12,704
東洋紙業㈱	10,916
㈱佐和	9,436
山崎実業㈱	7,229
その他	1,209
合計	116,182

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年3月	58,686
2022年4月	50,700
2022年5月	6,795
合計	116,182

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱水甚	241,932
㈱センチュリーエール	214,362
東レインターナショナル㈱	101,093
クロスプラス㈱	61,520
大栄既製服㈱	60,640
その他	468,307
合計	1,147,856

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年3月	333,986
2022年4月	117,801
2022年5月	494,392
2022年6月	201,675
合計	1,147,856

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワキタ㈱	128,545
東レインターナショナル㈱	89,889
㈱水甚	58,853
㈱センチュリーエール	46,025
クロスプラス㈱	43,277
その他	204,942
合計	571,534

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
板橋年金事務所	437,844
給与受給者	103,159
東京労働基準局	69,009
PwCアドバイザリー合同会社	51,893
東京ニットファッション健康保険組合	45,518
その他	324,901
合計	1,032,326

2022/05/27 14:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部は、前事業年度末に対して12億5千4百万円減少し、80億9百万円となりました。主な要因は、流動資産で現金及び預金が9億5千4百万円増加し、売掛金が1億6千9百万円、商品が6億1千1百万円、固定資産で有形固定資産が1億4千6百万円、無形固定資産が4千7百万円、投資その他の資産で関係会社株式が1億7百万円、賃貸不動産が7千1百万円、敷金が10億1千8百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して9億6千1百万円増加し、88億8千6百万円となりました。主な要因は、流動負債で短期借入金が19億8千7百万円、ポイント引当金が1億1千2百万円、固定負債で長期借入金が6億5千3百万円、繰延税金負債が6千4百万円それぞれ増加し、流動負債で支払手形、電子記録債務及び買掛金が4億7千9百万円、未払金が6億8千5百万円、未払消費税等が2億3千8百万円、未払法人税等が1億7千2百万円、資産除去債務が1億4千9百万円、固定負債で資産除去債務が1億3千5百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
純資産の部は、前事業年度末に対して22億1千6百万円減少し、△8億7千6百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が21億4千6百万円、その他有価証券評価差額金が7千万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2022/05/27 14:01