流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)佐和	6,931
東洋紙業(株)	4,267
山本洋品雑貨(株)	316
合計	11,515

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	3,029
2024年4月	8,170
2024年5月	316
合計	11,515

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワキタ(株)	244,529
東レインターナショナル(株)	157,616
(株)センチュリーエール	136,838
(株)水甚	124,929
美濃屋(株)	112,935
その他	546,172
合計	1,323,022

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	192,309
2024年4月	645,511
2024年5月	388,623
2024年7月	96,578
合計	1,323,022

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	73,165
大栄既製服(株)	72,680
(株)センチュリーエール	47,803
(株)水甚	15,482
ワキタ(株)	12,589
その他	104,986
合計	326,707

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)地域経済活性化支援機構	34,913
(株)ミロク情報サービス	23,966
イオンリテール(株)	18,716
PwCアドバイザリ-(合)	18,351
佐川グローバルロジスティクス(株)	16,758
その他	226,386
合計	339,092

2024/06/11 13:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
負債の部は、前事業年度末に対して8億1千4百万円減少し、75億2千6百万円となりました。主な要因は、流動負債で一年内返済予定の長期借入金が4千8百万円、変動報酬引当金が4千5百万円、固定負債で繰延税金負債が5千7百万円、関係会社事業損失引当金が3千9百万円それぞれ増加し、流動負債でリース債務が7百万円、未払金が3億4千7百万円、未払消費税等が2億1千7百万円、未払法人税等が1千6百万円、事業構造改革引当金が1億6千3百万円、資産除去債務が8千2百万円、固定負債で長期借入金が8千3百万円、リース債務が4千万円、資産除去債務が3千6百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
(純資産の部)

2024/06/11 13:42