四半期報告書-第48期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 483,463 | 934,508 | |||||||||
| 減価償却費 | 343,577 | 363,072 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,273 | 180,515 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 25,347 | 31,429 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,489 | △4,449 | |||||||||
| 支払利息 | 13,237 | 12,146 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,202 | △8,592 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,385 | △103 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,858 | △32,741 | |||||||||
| 未払人件費の増減額(△は減少) | △8,191 | 9,942 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,784 | 58,797 | |||||||||
| その他 | 34,737 | 65,286 | |||||||||
| 小計 | 829,470 | 1,609,811 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,486 | 1,924 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,681 | △21,397 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △248,918 | △153,172 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,357 | 1,437,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △175,803 | △210,222 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,928 | 36 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △105,737 | △105,934 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,340 | 26,107 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △2,970 | |||||||||
| その他 | - | △1,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △263,272 | △294,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △500,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △123,577 | △138,723 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,887 | △79,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,464 | △718,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,620 | 424,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,731 | 727,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 352,351 | ※ 1,151,625 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
