相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
中央物産㈱	1,070	三井食品㈱	479
アスト㈱	610	その他	9,517
花王カスタマーマーケティング㈱	511
㈱山善	502	計	12,692

③ 短期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	200
㈱三菱東京UFJ銀行	200
㈱みずほ銀行	200
㈱常陽銀行	200	計	800

④ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,400	㈱千葉興業銀行	400
㈱千葉銀行	1,370	㈱常陽銀行	320
㈱みずほ銀行	955	その他	440
三菱UFJ信託銀行㈱	705	計	5,590

2017/05/24 9:15

#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,472	800	0.315	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,310	5,590	0.836	-
1年以内に返済予定のリース債務	438	565	2.429	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	20,052	18,862	0.780	平成30年3月～平成34年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	909	1,641	1.696	平成30年3月～平成41年11月

(注)1 平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/05/24 9:15

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入45億0百万円、自己株式の処分による収入37億97百万円、株式の発行による収入30億78百万円と一方、長期借入金の返済による支出54億10百万円、短期借入金の純減少額16億72百万円、配当金の支払額6億54百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出5億91百万円などにより30億47百万円の収入(前事業年度は13億41百万円の支出)となりました。

2017/05/24 9:15

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務は流動性リスクに晒されており、借入金は金利変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、外貨建営業債務及び外貨建予定取引の為替変動リスクに対し為替予約取引を行っております。長期借入金の金利変動リスクに対しては金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を図っております。ヘッジの有効性の評価に関しては、為替予約取引については振当処理を行っているため、また、金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしているものについては、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2017/05/24 9:15