四半期報告書-第85期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 3,334 | 2,238 |
| 減価償却費 | 838 | 815 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △153 |
| 支払利息 | 34 | 33 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △17 |
| 減損損失 | 52 | 138 |
| 固定資産除却損 | 12 | 21 |
| 店舗閉鎖損失 | 243 | 439 |
| 商品廃棄損 | - | 658 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 69 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △181 | △268 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △225 | 149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,286 | 1,424 |
| その他 | △1,838 | △446 |
| 小計 | 3,569 | 5,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 147 |
| 利息の支払額 | △34 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △1,441 | △204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | 4,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,888 | △142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △57 | △102 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △20 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 284 | 266 |
| その他 | 10 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,669 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,272 | △1,172 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △430 | △425 |
| 配当金の支払額 | △407 | △371 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,110 | △1,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,580 | 3,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,464 | 1,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,884 | ※1 4,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
