四半期報告書-第86期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,238 | 2,861 |
| 減価償却費 | 815 | 851 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △111 |
| 支払利息 | 33 | 28 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △17 | - |
| 減損損失 | 138 | 99 |
| 固定資産除却損 | 21 | 11 |
| 店舗閉鎖損失 | 439 | 3 |
| 商品廃棄損 | 658 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | △109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △268 | △397 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 149 | △356 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,424 | 793 |
| その他 | △446 | 353 |
| 小計 | 5,068 | 4,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 106 |
| 利息の支払額 | △33 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △204 | △672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,976 | 3,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142 | △793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △102 | △43 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 188 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4 | △303 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 266 | 99 |
| その他 | △9 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | △854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,172 | △2,047 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △425 | △407 |
| 配当金の支払額 | △371 | △421 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,970 | △2,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,052 | 112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,757 | 1,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,809 | ※1 2,056 |
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