訂正有価証券報告書-第50期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 674 | △72 |
| 減価償却費 | 858 | 856 |
| 減損損失 | 29 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △221 | 33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △132 | △79 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △88 | △80 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △765 | △276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △25 |
| 支払利息 | 14 | 9 |
| 為替差損益(△は益) | △81 | 25 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 45 | 26 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 197 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △113 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 61 | 8 |
| 棚卸資産評価損 | 95 | - |
| 事業再編損 | 175 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | △131 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,702 | 379 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 205 | △561 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,522 | △395 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 74 | △11 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △371 | △383 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △669 | △67 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76 | △64 |
| その他 | 247 | 163 |
| 小計 | 173 | △203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | △14 | △13 |
| 事業整理損の支払額 | △79 | - |
| 事業再編による支出 | △156 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △14 | △88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △70 | △328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,286 | △1,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,226 | 1,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △344 | △521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91 | △162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △219 | △155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △58 | △259 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △640 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △165 | △131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 297 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △71 |
| 補助金の受取額 | 78 | - |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △652 | △1,161 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | △150 |
| 長期借入れによる収入 | 196 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29 | △227 |
| リース債務の返済による支出 | △77 | - |
| 配当金の支払額 | - | △180 |
| その他 | △0 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | △320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | △34 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △435 | △1,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,143 | 9,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,708 | ※1 7,863 |
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