有価証券報告書-第42期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,533,205 | 117,318 | |||||||||
| 減価償却費 | 886,327 | 1,192,482 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 53,158 | 53,158 | |||||||||
| 減損損失 | 200,331 | 545,658 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △152,225 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 73,817 | 8,661 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 358,009 | |||||||||
| のれん償却額 | 26,877 | 60,473 | |||||||||
| 店舗整理損 | 372,004 | 45,222 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △655,325 | △1,236,482 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,131 | △101,830 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △117,244 | △13,998 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,498 | △66 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,543 | 79,832 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | △2,218 | |||||||||
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △3,261 | △2,798 | |||||||||
| 事業構造改善費用引当金の増減額(△は減少) | 541,875 | △390,738 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △139,727 | △220,815 | |||||||||
| 支払利息 | 20,821 | 40,968 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 271,088 | 660,024 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,069,670 | 2,691,535 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △781,509 | 185,397 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 370,085 | △843,414 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 788,191 | △403,844 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △130,669 | 385,533 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △21,745 | 42,481 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 407,865 | 35,617 | |||||||||
| その他 | △395,376 | △461,700 | |||||||||
| 小計 | 2,311,961 | 2,672,246 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41,600 | 175,753 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,821 | △40,968 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △874,339 | △23,907 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,401 | 2,783,124 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,108,531 | △2,909,527 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,900 | 2,796 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △157,937 | △144,001 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,005,391 | △319,440 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 328,088 | 1,204,814 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △6,000 | △35,000 | |||||||||
| 関係会社出資金の取得による支出 | △2,574,896 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △770,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 1,526,675 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △1,390,065 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △669,152 | △398,494 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 328,017 | 473,295 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,000 | △859,318 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,327,400 | 7,500,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △416,500 | △30,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,309 | 37,018 | |||||||||
| その他 | 7,519 | △1,202 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,810,175 | 4,957,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,759,972 | △3,343,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,014 | △71,696 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,998,742 | △54 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,269 | △16,376 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △37,500 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,669,946 | △3,465,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △71,787 | 18,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,753,614 | 4,293,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,617,557 | 2,863,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,863,943 | ※1 7,157,481 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
