有価証券報告書-第45期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △7,046 | △16,756 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,417 | 1,685 | |||||||||
| 減損損失 | 2,772 | 939 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 615 | △71 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △77 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △471 | △400 | |||||||||
| 事業構造改善費用引当金の増減額(△は減少) | △141 | - | |||||||||
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 131 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △226 | |||||||||
| 支払利息 | 166 | 146 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 48 | 150 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 389 | 76 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △275 | 130 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △216 | |||||||||
| 構造改革損失 | - | 10,234 | |||||||||
| リース解約損 | - | 153 | |||||||||
| 特別退職金 | - | 107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 942 | 2,716 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,799 | 2,320 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,010 | △1,625 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 383 | 638 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △437 | 454 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61 | 608 | |||||||||
| その他 | 195 | 435 | |||||||||
| 小計 | △2,844 | 1,631 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 213 | |||||||||
| 利息の支払額 | △170 | △118 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 216 | |||||||||
| リース解約損の支払額 | - | △153 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △107 | |||||||||
| 構造改革損失の支払額 | - | △232 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △72 | △25 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,879 | 1,424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,848 | △800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,399 | 813 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △860 | △1,192 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 816 | 1,578 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △384 | △1,574 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △122 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 146 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △4,000 | △4,436 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 4,936 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △964 | △75 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △534 | △288 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,294 | 1,267 | |||||||||
| その他 | △155 | △149 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159 | 78 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,307 | △2,005 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050 | △1,223 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △965 | △183 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,340 | - | |||||||||
| その他 | 52 | △24 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,684 | △3,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △49 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,637 | △1,584 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,945 | 13,684 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,684 | ※1 12,100 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
