四半期報告書-第46期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

※3 当座借越契約
当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座借越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
当座借越極度額	6,908百万円	4,047百万円
借入実行残高	5,348百万円	1,330百万円
差引額	1,559百万円	2,716百万円