シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,905 | 2,266 |
| 減価償却費 | 1,180 | 1,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -13 |
| 支払利息 | 455 | 391 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -15 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -19 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | 24 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -196 | -152 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -2 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -443 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| その他 | -67 | 65 |
| 小計 | 3,999 | 2,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -377 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -1,176 |
| 法人税等の還付額 | 293 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,971 | 1,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114 | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -174 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -46 | -26 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 12 | 78 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | 0 | 0 |
| 長期性預金の解約による収入 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 13,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -13,975 |
| リース債務の返済による支出 | -346 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -741 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | -720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902 | 59 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,271 | 6,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,174 | 6,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
