キャッシュ・フローの状況
2019年11月12日 15:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 741 | 353 | -1,073 | 1,094 | -149 | 6,292 | 3Q | 1,335 | 216 | -771 | 1,551 | -334 | 6,867 | 通期 | 2,645 | 333 | -875 | 2,978 | -215 | 8,285 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,098 | -255 | -676 | 843 | -288 | 7,972 | 通期 | 3,282 | -560 | -1,313 | 2,722 | -527 | 9,662 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,005 | -268 | -636 | 1,737 | -281 | 10,343 | 通期 | 5,522 | -831 | -1,275 | 4,691 | -844 | 13,939 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,630 | -329 | -4,275 | 2,301 | -333 | 12,198 | 通期 | 8,329 | -733 | -6,001 | 7,596 | -785 | 16,344 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,167 | -858 | -886 | -2,025 | -767 | 14,205 | 通期 | 3,362 | -1,658 | -858 | 1,704 | -1,599 | 19,692 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,316 | -312 | -584 | 1,004 | -249 | 20,071 | 通期 | 3,725 | -790 | -1,088 | 2,935 | -646 | 20,326 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -526 | -27 | -559 | -553 | -159 | 17,415 | 通期 | -13 | -44 | -1,107 | -57 | -200 | 19,034 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 25 | -5,989 | -544 | -5,964 | -324 | 12,502 | 通期 | 946 | -6,480 | -1,076 | -5,534 | -655 | 11,855 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -105 | -289 | -556 | -394 | -250 | 11,470 | 通期 | 74 | 4,957 | -1,089 | 5,031 | -633 | 16,186 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,039 | -102 | -526 | 937 | -109 | 16,264 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- 29億7800万
- 2012年3月（連） -8.6%
- 27億2200万
- 2013年3月（連） +72.34%
- 46億9100万
- 2014年3月（連） +61.93%
- 75億9600万
- 2015年3月（連） -77.57%
- 17億400万
- 2016年3月（連） +72.24%
- 29億3500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5700万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -55億3400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 50億3100万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 11.91%
- 2012年3月（連）
- 13.86%
- 2013年3月（連）
- 17.82%
- 2014年3月（連）
- 16.37%
- 2015年3月（連）
- 6.53%
- 2016年3月（連）
- 8.87%
- 2017年3月（連）
- -0.04%
- 2018年3月（連）
- 3.29%
- 2019年3月（連）
- 0.29%