シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 248 | -402 |
| 減価償却費 | 560 | 522 |
| のれん償却額 | 288 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -65 |
| 支払利息 | 266 | 299 |
| 為替差損益（△は益） | -392 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 806 | -220 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 39 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 330 |
| 未払売上割戻金の増減額（△は減少） | -461 | -43 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -836 | -451 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -35 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -24 |
| その他 | -172 | 258 |
| 小計 | 261 | 469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 24 |
| 利息の支払額 | -269 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -526 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -249 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 133 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,553 |
| その他 | -111 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -5,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -32 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -326 | -347 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,796 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,910 | -6,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,034 | 12,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
