シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456 | 248 |
| 減価償却費 | 704 | 560 |
| のれん償却額 | 333 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -26 |
| 支払利息 | 297 | 266 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653 | -67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,665 | 806 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 22 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | 25 |
| 未払売上割戻金の増減額（△は減少） | -694 | -461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -946 | -836 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -196 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| その他 | 94 | -172 |
| 小計 | 1,224 | 261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | -294 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -884 | -546 |
| 法人税等の還付額 | 1,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,316 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -36 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 53 | 133 |
| その他 | -115 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -32 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -326 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378 | -2,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,326 | 17,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
