シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,164 | 456 |
| 減価償却費 | 515 | 704 |
| のれん償却額 | 282 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -30 |
| 支払利息 | 313 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | -653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,523 | 1,665 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 92 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | 212 |
| 未払売上割戻金の増減額（△は減少） | -1,214 | -694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -831 | -946 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -303 | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| その他 | 395 | 94 |
| 小計 | 2,197 | 1,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 30 |
| 利息の支払額 | -322 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -3,122 | -884 |
| 法人税等の還付額 | 60 | 1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | 1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -685 | -98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -151 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 12 | 53 |
| その他 | -103 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -471 | -360 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 773 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,138 | 378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,692 | 20,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
