シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,141 | 4,164 |
| 減価償却費 | 394 | 515 |
| のれん償却額 | 271 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 298 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -62 |
| 保険差益 | -210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351 | 470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,553 | -1,523 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -83 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740 | -18 |
| 未払売上割戻金の増減額（△は減少） | -130 | -1,214 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -263 | -831 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -60 | -303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| その他 | -610 | 395 |
| 小計 | 4,266 | 2,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -268 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -1,946 | -3,122 |
| 法人税等の還付額 | 351 | 60 |
| 保険金の受取額 | 210 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,630 | -1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -82 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5 | 12 |
| その他 | － | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -871 | -471 |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,055 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,275 | -886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | 773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,741 | -2,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,198 | 14,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
