シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,825 | 5,141 |
| 減価償却費 | 358 | 394 |
| のれん償却額 | 218 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -17 |
| 支払利息 | 285 | 298 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 10 |
| 保険差益 | － | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167 | 351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57 | -1,553 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 42 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | 740 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88 | -263 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -81 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | 2 |
| その他 | 139 | -740 |
| 小計 | 2,812 | 4,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 17 |
| 利息の支払額 | -240 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -1,946 |
| 法人税等の還付額 | － | 351 |
| 保険金の受取額 | － | 210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,005 | 2,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -127 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -63 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 77 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444 | -871 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -4,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,662 | 10,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,343 | 12,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
