シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,409 | 1,825 |
| 減価償却費 | 352 | 358 |
| のれん償却額 | 219 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 290 | 285 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 0 |
| 災害損失 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | -167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658 | -57 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 48 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | 402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -111 | -88 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -47 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -51 |
| その他 | 28 | 139 |
| 小計 | 1,811 | 2,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -281 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -568 |
| 法人税等の還付額 | 202 | － |
| 災害損失の支払額 | -16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098 | 2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -155 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -63 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 34 | 77 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -477 | -444 |
| リース債務の返済による支出 | -199 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479 | -419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313 | 680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,285 | 7,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,972 | 10,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
