シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,498 | 1,409 |
| 減価償却費 | 419 | 400 |
| のれん償却額 | 244 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -1 |
| 支払利息 | 267 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 26 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 114 | － |
| 災害損失 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | 70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | 82 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -211 | -111 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -143 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| その他 | -283 | 28 |
| 小計 | 1,726 | 1,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -257 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -804 | -619 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 202 |
| 災害損失の支払額 | － | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -100 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4 | 34 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | 0 | 0 |
| 長期性預金の解約による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -477 |
| リース債務の返済による支出 | -215 | -199 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -370 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -536 | -479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514 | -313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,807 | 6,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,292 | 7,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
