シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -402 | 335 |
| 減価償却費 | 522 | 427 |
| のれん償却額 | 304 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -96 |
| 支払利息 | 299 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 195 |
| 新株予約権戻入益 | － | -829 |
| 貸倒引当金繰入額 | 111 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330 | 125 |
| 未払売上割戻金の増減額（△は減少） | -43 | -256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -451 | -89 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | 24 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | -96 |
| その他 | 273 | -590 |
| 小計 | 469 | 212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 102 |
| 利息の支払額 | -295 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -189 |
| 法人税等の還付額 | － | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -248 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,553 | -5,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,569 |
| その他 | -111 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,989 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -349 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,531 | -385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,855 | 11,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
