シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 335 | -49 |
| 減価償却費 | 427 | 363 |
| のれん償却額 | 302 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -103 |
| 支払利息 | 342 | 323 |
| 為替差損益（△は益） | 195 | -70 |
| 新株予約権戻入益 | -829 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 489 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | 207 |
| 未払売上割戻金の増減額（△は減少） | -256 | -193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -89 | -401 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -130 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -54 |
| その他 | -590 | 189 |
| 小計 | 212 | 910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 110 |
| 利息の支払額 | -341 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -264 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105 | 1,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -36 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,626 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,569 | － |
| その他 | 19 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -349 | -339 |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 565 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385 | 77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,186 | 16,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
