シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,078 | 11,347 |
| 減価償却費 | 764 | 995 |
| のれん償却額 | 456 | 550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -56 |
| 支払利息 | 580 | 607 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -568 | -3,227 |
| 保険差益 | -545 | -212 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -95 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 914 | -225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 582 | 931 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | 9 | 210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 8 |
| その他 | 853 | 1,166 |
| 小計 | 7,195 | 12,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 56 |
| 利息の支払額 | -707 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -1,525 | -3,875 |
| 法人税等の還付額 | － | 351 |
| 保険金の受取額 | 545 | 212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,522 | 8,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -305 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -66 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 80 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893 | -1,344 |
| リース債務の返済による支出 | -378 | -391 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -6,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 862 | 809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,277 | 2,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,939 | 16,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
