シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,884 | 5,078 |
| 減価償却費 | 697 | 764 |
| のれん償却額 | 435 | 456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -15 |
| 支払利息 | 566 | 580 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -839 | -568 |
| 保険差益 | － | -545 |
| 災害損失 | 16 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 94 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | 914 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 340 | 582 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | 68 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -43 |
| その他 | 607 | 853 |
| 小計 | 4,924 | 7,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 14 |
| 利息の支払額 | -561 | -707 |
| 法人税等の支払額 | -1,270 | -1,525 |
| 法人税等の還付額 | 202 | － |
| 保険金の受取額 | － | 545 |
| 災害損失の支払額 | -16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,282 | 5,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -473 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -36 | -66 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4 | 80 |
| 長期性預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -392 | -378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920 | -893 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -1,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,376 | 4,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,285 | 9,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,662 | 13,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
