シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,685 | 2,884 |
| 減価償却費 | 952 | 792 |
| のれん償却額 | 471 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -9 |
| 支払利息 | 562 | 566 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226 | -40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -839 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 114 | － |
| 災害損失 | 18 | 16 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -436 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405 | -15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | 340 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -10 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| その他 | -104 | 607 |
| 小計 | 4,335 | 4,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 4 |
| 利息の支払額 | -458 | -561 |
| 法人税等の支払額 | -1,322 | -1,270 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 202 |
| 災害損失の支払額 | － | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,645 | 3,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -187 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -36 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 51 | 4 |
| 長期性預金の解約による収入 | 500 | － |
| 長期性預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入れによる収入 | 13,855 | － |
| リース債務の返済による支出 | -420 | -392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,938 | -920 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -370 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -1,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -626 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,478 | 1,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,807 | 8,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,285 | 9,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
