シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,600 | 2,685 |
| 減価償却費 | 1,778 | 1,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 575 | 562 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | 226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 225 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 114 |
| 災害損失 | － | 18 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | -405 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40 | 48 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | 77 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -494 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| その他 | 94 | -104 |
| 小計 | 5,547 | 4,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 18 |
| 利息の支払額 | -540 | -458 |
| 法人税等の支払額 | -1,136 | -1,322 |
| 法人税等の還付額 | 293 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,172 | 2,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -109 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -46 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 12 | 51 |
| 長期性預金の解約による収入 | － | 500 |
| 長期性預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364 | 333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入れによる収入 | － | 13,855 |
| リース債務の返済による支出 | -449 | -420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853 | -13,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -741 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,049 | -875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,535 | 1,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,271 | 6,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,807 | 8,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
