シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,312 | 3,600 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -11 |
| 支払利息 | 766 | 575 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -37 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | 84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136 | -40 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -35 | 77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -241 | -494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| その他 | 163 | 94 |
| 小計 | 4,337 | 5,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 9 |
| 利息の支払額 | -721 | -540 |
| 法人税等の支払額 | -929 | -1,136 |
| 法人税等の還付額 | 327 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,076 | 4,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -184 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -85 | -46 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 25 | 12 |
| 長期性預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -522 | -449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -853 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -741 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | -2,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572 | 1,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,699 | 5,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,271 | 6,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
