シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,788 | 2,312 |
| 減価償却費 | 631 | 1,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -76 |
| 支払利息 | 861 | 766 |
| 為替差損益（△は益） | -199 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 減損損失 | 230 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 126 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 273 | -170 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220 | -130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80 | 136 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -155 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,462 | -241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| その他 | 1,278 | 163 |
| 小計 | 4,543 | 4,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 61 |
| 利息の支払額 | -880 | -721 |
| 法人税等の支払額 | -740 | -929 |
| 法人税等の還付額 | － | 327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,058 | 3,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -344 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -52 | -85 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 25 |
| 長期性預金の解約による収入 | 20 | － |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入れによる収入 | 128 | － |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -522 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -391 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -741 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729 | -1,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -543 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,215 | 572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,483 | 4,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,699 | 5,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
