シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136 | 228 |
| 減価償却費 | 1,176 | 1,012 |
| のれん償却額 | 594 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -149 |
| 支払利息 | 567 | 610 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | -47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,055 | -364 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 75 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | 177 |
| 未払売上割戻金の増減額（△は減少） | -602 | -105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -542 | -676 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -25 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -22 |
| その他 | -878 | 619 |
| 小計 | 1,256 | 1,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 149 |
| 利息の支払額 | -566 | -607 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -295 |
| 法人税等の還付額 | 154 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -518 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -81 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 137 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,543 |
| その他 | 99 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -6,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -33 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -673 | -683 |
| リース債務の返済による支出 | -397 | -390 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,291 | -7,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,034 | 11,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
