シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064 | 136 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,176 |
| のれん償却額 | 658 | 594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -56 |
| 支払利息 | 583 | 567 |
| 為替差損益（△は益） | -258 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,238 | 1,055 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 91 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -196 |
| 未払売上割戻金の増減額（△は減少） | -783 | -602 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -511 | -542 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -401 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| その他 | 189 | -878 |
| 小計 | 4,078 | 1,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 57 |
| 利息の支払額 | -569 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -1,072 | -915 |
| 法人税等の還付額 | 1,227 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,725 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -107 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -120 | -81 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 96 | 137 |
| その他 | -119 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -33 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708 | -673 |
| リース債務の返済による支出 | -412 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,214 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633 | -1,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,326 | 19,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
