シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,797 | 1,064 |
| 減価償却費 | 1,235 | 1,389 |
| のれん償却額 | 602 | 658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -59 |
| 支払利息 | 638 | 583 |
| 為替差損益（△は益） | -124 | -258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,504 | -51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,575 | 2,238 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478 | 6 |
| 未払売上割戻金の増減額（△は減少） | -1,513 | -783 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -547 | -511 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | -240 | -401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 4 |
| その他 | -587 | 189 |
| 小計 | 8,812 | 4,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 59 |
| 利息の支払額 | -674 | -569 |
| 法人税等の支払額 | -4,884 | -1,072 |
| 法人税等の還付額 | 60 | 1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,362 | 3,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -385 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -120 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 45 | 96 |
| その他 | -104 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,658 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 37 |
| 長期借入れによる収入 | 13,010 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,316 | -708 |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,148 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,503 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,348 | 633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,692 | 20,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
