シャクリー・グローバル・グループ（8205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228 | 547 |
| 新株予約権戻入益 | － | -829 |
| 特別退職金 | － | 548 |
| 弁護士報酬 | － | 102 |
| 減損損失 | － | 335 |
| 減価償却費 | 1,012 | 1,143 |
| のれん償却額 | 608 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 貸倒引当金繰入額 | 112 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -211 |
| 支払利息 | 610 | 672 |
| 為替差損益（△は益） | -168 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | 766 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 68 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | -327 |
| 未払売上割戻金の増減額（△は減少） | -105 | -197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -676 | -159 |
| 代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） | 9 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | -183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -12 |
| その他 | 619 | -1,810 |
| 小計 | 1,660 | 1,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 225 |
| 利息の支払額 | -607 | -677 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -311 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 59 |
| 特別退職金の支払額 | － | -200 |
| 弁護士報酬の支払額 | － | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -518 | -422 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,145 | -5,661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,543 | 11,263 |
| その他 | -221 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,480 | 4,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -683 | -694 |
| リース債務の返済による支出 | -390 | -394 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -568 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,178 | 4,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,855 | 16,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
