有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,045 | 17,237 |
| 売掛金 | 1,458 | 1,482 |
| 商品及び製品 | 2,601 | 2,966 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,262 | 1,078 |
| 前払費用 | 821 | 812 |
| 繰延税金資産 | 708 | 371 |
| その他 | 704 | 630 |
| 貸倒引当金 | -15 | -14 |
| 流動資産計 | 26,586 | 24,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,452 | 4,187 |
| 減価償却累計額 | -2,966 | -3,009 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,486 | 1,177 |
| 機械及び装置 | 2,780 | 2,666 |
| 減価償却累計額 | -2,050 | -2,080 |
| 機械及び装置（純額） | 730 | 586 |
| 車両運搬具 | 1,000 | 951 |
| 減価償却累計額 | -352 | -324 |
| 車両運搬具（純額） | 648 | 627 |
| 工具 | 1,048 | 970 |
| 減価償却累計額 | -940 | -887 |
| 工具 | 108 | 83 |
| 建設仮勘定 | 30 | 44 |
| その他 | 17 | 5 |
| 減価償却累計額 | -11 | － |
| その他（純額） | 5 | 5 |
| 有形固定資産合計 | 3,009 | 2,524 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,309 | 3,523 |
| 商標 | 4,323 | 4,093 |
| その他 | 1,214 | 1,384 |
| 無形固定資産合計 | 9,847 | 9,001 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 158 | 113 |
| 長期前払費用 | 220 | 146 |
| 繰延税金資産 | 171 | 190 |
| その他 | 867 | 1,102 |
| 貸倒引当金 | -78 | -182 |
| 投資その他の資産合計 | 1,341 | 1,370 |
| 固定資産計 | 14,198 | 12,897 |
| 資産の部合計 | 40,785 | 37,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,523 | 1,619 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 693 | 672 |
| 1年以内のリース債務 | 457 | 461 |
| 未払売上割戻金 | 2,454 | 2,245 |
| 未払法人税等 | 166 | 143 |
| 未払費用 | 2,134 | 1,378 |
| 代理店研修会議費引当金 | 136 | 139 |
| ポイント引当金 | 135 | 123 |
| その他 | 1,279 | 1,286 |
| 流動負債計 | 8,982 | 8,071 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,405 | 9,412 |
| 長期リース債務 | 1,714 | 1,428 |
| 役員退職慰労引当金 | 38 | 15 |
| 退職給付に係る負債 | 1,924 | 1,598 |
| 繰延税金負債 | 381 | 299 |
| その他 | 1,637 | 1,778 |
| 固定負債計 | 16,101 | 14,531 |
| 負債の部合計 | 25,083 | 22,603 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 1,205 | 1,205 |
| 利益剰余金 | 20,456 | 19,585 |
| 自己株式 | -7,330 | -7,332 |
| 株主資本合計 | 14,431 | 13,557 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 6 |
| 為替換算調整勘定 | 998 | 593 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -333 | -127 |
| その他の包括利益累計額合計 | 672 | 472 |
| 新株予約権 | 598 | 829 |
| 純資産の部合計 | 15,701 | 14,860 |
| 負債・純資産合計 | 40,785 | 37,463 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 438 | 490 |
| 未収入金 | 139 | 180 |
| 未収還付法人税等 | 39 | － |
| 繰延税金資産 | 12 | 18 |
| その他 | 6 | 1 |
| 流動資産計 | 636 | 690 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,760 | 3,760 |
| 関係会社長期貸付金 | 595 | 89 |
| 貸倒引当金 | -595 | -89 |
| 投資その他の資産合計 | 3,760 | 3,760 |
| 固定資産計 | 3,760 | 3,760 |
| 資産の部合計 | 4,396 | 4,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 138 | 139 |
| 未払費用 | 80 | 103 |
| 未払法人税等 | 11 | 2 |
| その他 | 1 | 0 |
| 流動負債計 | 231 | 246 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,996 | 2,700 |
| 固定負債計 | 2,996 | 2,700 |
| 負債の部合計 | 3,227 | 2,946 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 1,205 | 1,205 |
| 資本剰余金合計 | 1,205 | 1,205 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 324 | 324 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,272 | 3,377 |
| 利益剰余金合計 | 6,596 | 6,701 |
| 自己株式 | -7,330 | -7,332 |
| 株主資本合計 | 571 | 674 |
| 新株予約権 | 598 | 829 |
| 純資産の部合計 | 1,169 | 1,504 |
| 負債・純資産合計 | 4,396 | 4,451 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 仕掛品 | 299 | 297 |