エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 302,709 | 676,910 |
| 減価償却費 | 242,702 | 444,585 |
| 減損損失 | 150,212 | 1,049 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,416 | -1,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,665 | 4,466 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,640 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61,295 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,660 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,126 | -25,431 |
| 支払利息 | 149,766 | 165,145 |
| 為替差損益（△は益） | 6,537 | 9,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,546 | 50,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433,294 | -448,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 909,509 | 285,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,719 | -180,443 |
| その他 | 46,935 | 410,528 |
| 小計 | 2,359,919 | 1,408,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,963 | 10,310 |
| 利息の支払額 | -146,391 | -161,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,294 | -449,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,197 | 808,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,546 | -1,901,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -13,053 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,739 | -85,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115,533 | 86,647 |
| その他 | -23,069 | -15,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,817 | -1,928,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,930,000 | 59,000 |
| 長期借入れによる収入 | 805,000 | 1,891,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,153 | -820,530 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -96,600 | -821,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -33,717 | -34,853 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 943,089 | － |
| リース債務の返済による支出 | -76,633 | -178,976 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -108 | -337 |
| 配当金の支払額 | -68,331 | -68,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,872,455 | 1,025,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,537 | -9,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,022 | -103,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,917 | 1,827,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,939 | 2,188,402 |
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