エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 676,910 | 481,847 |
| 減価償却費 | 444,585 | 407,881 |
| 減損損失 | 1,049 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,950 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | -1,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,466 | -1,286 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,640 | － |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 4,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,431 | -24,618 |
| 支払利息 | 165,145 | 157,176 |
| 為替差損益（△は益） | 9,354 | 8,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,146 | -9,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448,749 | 517,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,359 | 61,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,443 | 236,105 |
| その他 | 410,528 | 78,721 |
| 小計 | 1,408,433 | 1,917,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,310 | 10,406 |
| 利息の支払額 | -161,009 | -153,546 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -449,552 | -167,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,181 | 1,606,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,901,191 | -123,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,053 | -360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,737 | -20,765 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,647 | 99,095 |
| その他 | -15,131 | 12,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928,464 | -36,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,000 | -242,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,891,619 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820,530 | -2,956,287 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -821,600 | -171,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -34,853 | -36,026 |
| リース債務の返済による支出 | -178,976 | -192,404 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -337 | － |
| 配当金の支払額 | -68,407 | -68,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,914 | -1,466,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,354 | -8,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,722 | 95,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,292,125 | 2,188,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,188,402 | 2,131,318 |
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